三亚市统计局2023年度部门决算公开报告

目录

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算公开报表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

三亚市统计局是主管全市统计工作的三亚市人民政府工作部门，为正处级，贯彻执行党和国家、省有关统计工作的方针政策、法律法规，以及中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港的政策措施，落实市委市政府决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）拟订并组织实施全市统计工作规划和政策措施,起草有关规章草案，研究提出全市统计改革的意见和建议。

（2）建立健全本市国民经济核算体系，根据国民经济核算制度，组织实施本市投入产出调查，核算本市地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（3）牵头组织有关部拟订定重大市情市力普查计划、方案，负责组织实施重大市情市力普查，汇总、整理和提供统计数据。

（4）根据国家统计调查制度，组织实施全市统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

（5）对全市国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，负责向市委、市政府、省统计局以及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（6）审批各区、各部门的统计调查项目、调查方案;指导各区、市直各部门统计基层基础建设；指导、监督各区、市直各部门统计工作。

（7）建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（8）负责全市统计普法，对全市统计执法工作进行监督、指导和协调，预防和查处统计造假、弄虚作假；配合上级开展统计督查工作。

（9）组织指导全市统计人员的专业培训工作；监督管理全市统计专项经费。

（10）负责建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各区统计信息化系统建设。

（11）负责检查指导各区统计工作，完成市委市政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入三亚市统计局2023年度部门决算编制范围的单位共3个，包括：

（一）三亚市统计局部门本级

（二）三亚市城市社会经济调查队（下属单位）

（三）三亚市统计局普查中心（下属单位）

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计1222.20万元，支出总计1,222.20万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加405.33万元，增长49.62%。主要原因：人员职业年金部分年度记实。本年收入1,219.80万元。使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数不变。年初结转结余2.40万元，主要是海南省统计局下拨专项调查普查等统计业务经费，较2022年度决算数不变。年末结转结余0.92万元，主要是海南省统计局下拨专项调查普查等统计业务经费，较2022年度决算数减少1.48万元，下降61.67%，主要原因是本年加快支出进度，减少本年年末结转结余。

   （注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明

本年收入1,219.80万元，其中：财政拨款收入1,196.45万元，占98.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入23.35万元，占1.91%。

（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出1,221.28万元，其中：基本支出848.61万元，占69.49%；项目支出372.67万元，占30.51%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1,196.45万元，支出1,196.45万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出各增加381.99万元，增长46.90%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数不变。

财政拨款年末结转结余0万元，较2022年度决算数不变。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,196.45万元，占本年支出合计的97.97%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加381.99万元，增长46.90%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1221.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出906.42万元，占74.22%；社会保障和就业（类）支出152.69万元，占12.50%；卫生健康支出（类）支出110.35万元，占9.03%；住房保障（类）支出51.82万元，占4.24%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1457.76万元，支出决算为1,196.45万元，完成年初预算的82.07%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为536.23万元，支出决算为478.50万元，完成年初预算的89.23%。决算数小于预算数的主要原因：由于预算编制时考虑因素过多，导致实际支出决算数小于预算数。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为192万元，支出决算为为146.41万元，完成年初预算的76.26%。决算数小于预算数的主要原因：由于预算编制时考虑因素过多，导致实际支出决算数小于预算数。。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为279.86万元，支出决算为159.13万元，完成年初预算的56.86%。决算数小于预算数的主要原因：由于预算编制时考虑因素过多，导致实际支出决算数小于预算数。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。

年初预算为126.53万元，支出决算为90.25万元，完成年初预算的71.33%。决算数小于预算数的主要原因：由于预算编制时考虑因素过多，导致实际支出决算数小于预算数。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为8万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的49.00%。决算数小于预算数的主要原因：由于预算编制时考虑因素过多，导致实际支出决算数小于预算数。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.37万元。决算数大于预算数的主要原因：受三亚市纪委委托开展统计调查，年初未编制此项预算，导致决算数大于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为68.59万元，支出决算为62.12万元，完成年初预算的90.57%。决算数小于预算数的主要原因：由于预算编制时考虑因素过多，导致实际支出决算数小于预算数。。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为80.89万元，支出决算为90.57万元，完成年初预算的111.97%。决算数大于预算数的主要原因：因2023年职业年金虚账记实缴费，预算调剂数较大，导致决算数大于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为20.76万元，支出决算为22.12万元，完成年初预算的106.55%。决算数大于预算数的主要原因：由于新增人员以及人员工资增加，导致实际支出决算数大于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.43万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的107.90%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加，导致实际支出决算数大于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为74.76万元，支出决算为83.46万元，完成年初预算的111.64%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增长导致公务员医疗补助指出增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为65.71万元，支出决算为51.82万元，完成年初预算的78.86%。决算数小于预算数的主要原因：人员工资增长导致住房公积金缴费支出增加。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出848.61万元，其中：人员经费798.23万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费50.37万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出不变。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2022年度持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为7.11万元，支出决算为4.18万元，完成预算的58.79%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加1.07万元，增长34.41%，主要原因是局下属事业单位“三公”经费支出增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.95万元，占70.57%；公务接待费支出决算1.24万元，占29.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元,因公出国（境）费支出决算与预算数不变。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出2.95万元，主要用于公务车的清洁、维修、保养等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少2.16万元，下降42.27%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.46万元，增长18.47，主要原因是公务用车使用频率增加。

3.公务接待费支出1.24万元，其中：

国内接待费支出1.24万元，国内公务接待11批次，接待95人次；主要用于接待国家统计局、省统计局赴三亚调研检查等工作人员。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.76万元，下降38%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.62万元，增长100%，主要原因是公务接待次数及人数增多。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目35个，共涉及资金919.45万元，占一般公共预算项目支出总额的246.72%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我部门在部门决算中反映行政运行、统计核算调查等35个项目绩效自评结果。

行政运行项目绩效自评表：行政运行项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.07分。全年预算数为103.16万元，执行数为93.55万元，完成预算的90.68%。项目绩效目标完成情况：一是发放聘用人员工资12个月；二是印刷统计月报数500册。发现的主要问题及原因：项目当年资金使用率未达到100%。下一步改进措施：合理编制项目预算，加快项目支出完成进度，争取在项目预算当年完成100%支出进度。

信息系统运行维护项目绩效自评表：

信息系统运行维护项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.99分。全年预算数为16.70万元，执行数为15.01万元，完成预算的89.90%。项目绩效目标完成情况：对我部门开展信息化建设及日常内部统计网络等相关系统维护。发现的主要问题及原因：项目当年资金使用率未达到100%。下一步改进措施：合理编制项目预算，加快项目支出完成进度，争取在项目预算当年完成100%支出进度。

统计核算调查项目绩效自评表：

统计核算调查项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.35分。全年预算数为85.30万元，执行数为63.12万元，完成预算的53.54%。项目绩效目标完成情况：按照省统计局的统一部署，开展各项统计调查工作。发现的主要问题及原因：项目当年资金使用率较低。下一步改进措施：合理编制项目预算，加快项目支出完成进度，争取在项目预算当年完成100%支出进度。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

无。

（四）财政评价结果（如有）。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度三亚市统计局部门机关运行经费50.37万元，比年初预算减少7.3万元，降低12.66%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少//落实过紧日子要求压减公用经费支出等。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2023年度三亚市统计局部门政府采购支出总额0万元。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是日常公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

十六、支出功能分类：

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行、一般行政管理事务、专项统计业务、事业运行、其他统计信息事务支出（项）；

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

三亚市统计局2023年度部门决算公开报表